Capitalizzare falsi sblocchi il pericolo Zone Non importa se sei un commerciante investitore, commerciante di giorno o swing. si è esposti al whipsaw della zona di pericolo - e può essere farti del male se agire impulsivamente. Ogni volta che vi è un modello caratterizzato da particolari confini entro i quali un titolo oscilla, una zona pericolosa si sviluppa. Questa è la zona appena fuori dell'intervallo stabilito. Può essere definita una zona di pericolo, perché ci sono molti interessi in conflitto in questa zona. Ci sono quelli che vogliono il breakout a verificarsi e stanno facendo le transazioni in quella direzione. Ci sono coloro che si aspettano la gamma di continuare e stanno scomparendo il breakout. Ci sono anche i predatori che possono scatenare il breakout solo per guidare il prezzo di nuovo nella gamma. Infine, ci sono quelli che sono in attesa per il momento a scemare e poi aggressivamente prendere il commercio indietro nella direzione opposta. Qui stiamo andando a concentrarsi su capitalizzando falsi sblocchi utilizzando una zona di pericolo in combinazione con altri indicatori per verificare che a volte non dovrebbe fidarsi il breakout, e dovrebbe commercio nella direzione opposta, invece. (Imparare a distinguere coperchio e il fondo del mercato azionario in caso di vendita a breve. Leggi trovare candidati corta con analisi tecnica.) L'esperienza della zona di pericolo Tutti gli operatori esperti hanno visto. Uno stock (o qualsiasi altro strumento) è stato all'interno di un trading range definito per qualche tempo e sembra aver trovato la sua zona di comfort. L'acquisto cessa ad un certo livello e poi vendere comincia. Vendere continua fino a quando l'acquisto viene in modo aggressivo nella parte bassa della gamma e venditori marcia indietro. Tuttavia, questo equilibrio si rompe improvvisamente e lo stock comincia a muoversi aggressivamente più alto di fuori del campo. Il movimento è forte, attirando l'attenzione di altri operatori e che si accumulano nel tempo per il grande commercio breakout. I anela sono felici per qualche minuto, ma poi una storia di orrore di trading si realizza come i prezzi precipitare di nuovo nel trading range e la vendita continua a un ritmo molto più aggressivo rispetto l'acquisto. Il commerciante si sente preso catturato da un whipsaw a un livello opportuno per i predatori. Inoltre, il commerciante probabilmente sostenuto lo slittamento sia entrata e uscita nel mercato in rapida evoluzione, rendendo questo commercio due volte più frustrante. Fattore di costi di transazione, e lo scenario diventa ancora peggio. Il vero problema è che questo accade molto spesso, e gli operatori credono erroneamente che questo cambierà. Come algoritmi e scatola nera di trading diventa più prominente, la sua probabile il contrario si verifica e queste whipsaws diventerà ancora più importante. Ancora, i commercianti hanno bisogno di vedere questa come un'opportunità e non un danno. In altre parole, ognuno di noi avrà bisogno di essere un predatore di tanto in tanto, e capitalizzare gli errori di mercato degli altri. Qual è la zona di pericolo Come spiegato in precedenza, la zona di pericolo è l'area dove i grandi interessi in competizione si fondono insieme. E 'il livello fondamentale che è stato spostato attraverso ordini innescati in direzioni sia a lungo termine ea breve termine, compresi i bagarini che possono essere coinvolte nel commercio. Questo succede di norma entro uno spazio limitato intorno al precedente intervallo definito (o pattern) dopo che il titolo scoppia. Veri e falsi sblocchi sblocchi saranno in possesso di determinate caratteristiche che possono essere analizzati e implementate nelle strategie redditizie. Lavorare la zona come con qualsiasi strategia, questo non è al 100 accurate, ma per essere informati siamo in grado di capitalizzare su sblocchi speculazione-driven che hanno fallito. Le parole hanno fallito sono usati di proposito, dal momento che stiamo per esporre la pazienza e aspettare che il mercato ci segnalare ad entrare nella direzione opposta della rottura. In realtà, non stiamo andando al commercio nella zona di pericolo. Cosa cercare Nella figura 1 si vedrà una tabella oraria di SPY, un ETF facilmente accessibile che traccia l'indice SampP 500. In tre giorni consecutivi, 2 dicembre, 3 e 4, vediamo il mercato fanno nuovi massimi, per poi spostarsi rapidamente indietro nella gamma stabilita (segnata da lunghe linee orizzontali). I falsi sblocchi sono etichettati un 1, 2, 3 e brevi linee orizzontali indicano il livello di breakout di ogni mossa progressiva. Figura 1: tabella oraria di SPY che mostra sblocchi falso Fonte: Libero Stock Grafici La cosa evidente è che, per un breakout di fallire, deve tornare indietro attraverso il suo punto di rottura. sblocchi forte rottura e saltellano più alto (o più basso in caso di rotture al ribasso), ma poi si spostano di nuovo alla gamma originale. Questo punto di rottura, che un tempo era la resistenza. ora dovrebbe fungere da supporto per il pullback. Nel caso di una rottura in discesa, è vero il contrario. Se non riesce ad agire come supporto e lo stock continua a muoversi sotto la fascia superiore definita, segnala un guasto di breve durata del breakout. (Scopri come questi livelli influenti possono invertire i ruoli Guarda supporto e resistenza ripristini.). Questo è il nostro primo segnale: Una mossa al di fuori del range stabilito, che poi si tira indietro nella gamma. A titolo di esempio, al punto 2 della figura 1, avremo già segnato il punto 1 come la nostra alta. Quando si verifica il punto 2, cominciamo a breve questo mercato in previsione che il prezzo scenderà di nuovo alla sua gamma originale di sotto del punto 1. al punto 3, sappiamo già l'alta al punto 2. Quando i rally di mercato precedente punto 2, ma poi ricade sotto quel prezzo, abbiamo ancora una volta entriamo vendite allo scoperto. Questi non sono i nostri unici segnali - potremmo voler conferma da parte di alcuni altri indicatori che giustificheranno il corto circuito di un magazzino che era stato aggressivo acquistato pochi istanti fa. Detto questo, l'indicatore di cui sopra insieme è il nostro strumento principale. Figura 2 zoom in azione SPY intraday utilizzando un grafico a 10 minuti. Figura 2: Un grafico a 10 minuti di SPY mostrando falsi sblocchi. Fonte: Grafici azioni gratis ogni punto di prezzo spostato sopra un ex alto, poi è crollato in maniera altrettanto aggressiva. Ma questo non significa che questo tipo di strategia commerciale può essere utilizzato solo in assenza di una tendenza del mercato. Diventare un trader Predator devono mostrare pazienza di capitalizzare l'esuberanza di altri operatori. Inoltre, questa strategia può significare perdere la possibilità di entrare in alcuni sblocchi legittimi presto - in attesa fino a quando siamo sicuri che un commercio vantaggioso può essere eseguito. Se si tratta di un vero rottura, si sposta in direzione verso l'alto per qualche tempo. Pertanto, abbiamo impostare i livelli segnati in titoli seguiamo, e probabilmente hanno una sorta di avviso per notificare noi quando il livello è superato. Quando la sicurezza si muove attraverso un vecchio alto, controlliamo subito due parametri: Volume. L'aumento del volume di un breakout aumenta le sue probabilità di successo, soprattutto su sblocchi al rialzo. volume di luce su un breakout significa che è più probabile che a fallire. Tuttavia, diminuendo il volume su un doesnt aspetto negativo breakout necessariamente aumentare la probabilità di un breakout fallirà. Divergenza: Un indicatore di forza relativa (RSI) o qualche altro oscillatore può essere utilizzato per segnalare che un'inversione è probabile. Se RSI non riesce a fare nuovi massimi come il prezzo continua a rally. abbiamo la conferma che questo breakout ha una buona probabilità di escalation in modo aggressivo in un prossimo futuro. Vi aspettiamo per il nostro commercio e, se gli altri indicatori di cui sopra stanno lavorando a nostro favore, ci sarà probabilmente vedere il commercio presto. In caso contrario, ci aspettiamo un'altra occasione. Entrata Entriamo nostro commercio quando il prezzo si muove indietro attraverso il punto di rottura nella precedente fascia di prezzo. Aggiungere un piccolo tampone a questo prezzo per regolare per il potenziale slittamento. Fermare la nostra fermata sul commercio è appena sopra la precedenza osservato alta, che ci siamo posti come il nostro target price. Sappiamo che si verificano falsi sblocchi, quindi vogliamo essere fuori della nostra posizione prima che il pullback accade. (Per ulteriori informazioni su ordini di arresto, vedi un metodo logico di arresto Placement.) Utile Target (s) Molte strategie di uscita può essere utilizzato una volta in posizione. False sblocchi possono essere aggressivi, ma anche di breve durata. Pertanto, un metodo preferito è quello di prendere alcuni profitti in un rapporto 1: premio-rischio 1. Se il livello desiderato di rischio è una potenziale perdita di 25 centesimi sul commercio, prendere la maggior parte dei vostri profitti dopo un movimento di 25 centesimi a tuo favore. Uscite dal resto della posizione in 2: 1 e 3: 1 premio al rischio. Bottom Line False sblocchi si verificano per tutto il tempo. Possiamo essere sul lato sbagliato di loro o il lato redditizio di loro. Quando un titolo entra nella zona di pericolo, guardare per segni di debolezza. Quando appaiono, la strategia è semplice: entrare nella direzione opposta del breakout quando i prezzi si muovono indietro attraverso il prezzo di breakout, impostare una sosta al estremo e prendere profitti a multipli di rischio. Si può anche scegliere di utilizzare altri indicatori per aiutare nelle nostre decisioni di trading, ma si dovrebbe usare la strategia sui modelli e non mentre le tendenze forti sono in atto. (Una conoscenza approfondita di questi può aiutare a individuare importanti punti entryexit quando i mercati fanno il turno nord Per ulteriori informazioni, consultare supporto e resistenza Zone -.. Parte 1) modo semplice per evitare falsi sblocchi falsi sblocchi può portare a situazioni brutte. Siamo in grado di evitare molti falsi sblocchi aspettando la candela per chiudere. Per risparmiare tempo, è possibile utilizzare gli avvisi di prezzo in base ai prezzi di chiusura candlesrsquo. commercio Breakout può essere una strategia gratificante in mercati volatili. ma è spesso afflitto da segnali falsi e false sblocchi che possono scoraggiare anche i migliori commercianti. Oggi, ci occuperemo quello che un breakout falso è e come evitarli nel nostro trading. Che cosa è un falso breakout Un falso breakout è quando il prezzo si muove temporaneamente al di sopra o al di sotto di un livello di supporto o di resistenza chiave, ma poi si ritira di nuovo allo stesso lato come è iniziato. Questo è lo scenario peggiore per un commerciante di breakout che entra in un mestiere non appena interruzioni di prezzo. Siamo subito di fronte ad una freccia rossa sulla nostra tabella e il breakout abbiamo scambiato è alla ricerca sempre meno reale. Essere costretti a guardare come breakout commerci disintegrano di fronte a noi è difficile da digerire, e ci siamo lasciati decidere se dobbiamo rimanere in e ldquoride è outrdquo o chiudere i mestieri per una perdita rapida. Nessuna di queste opzioni audio molto attraente. Quindi, per evitare questo in futuro, abbiamo bisogno di aggiungere una nuova regola per la nostra strategia di breakout di trading esistente. Per saperne di Forex: Come evitare falsi sblocchi Come evitare una falsa rottura La soluzione a questo problema è in realtà piuttosto semplice (come illustrato sopra). Invece di agire su un commercio in tempo reale, non appena prezzo rompe un livello chiave, dovremmo aspettare fino a quando la candela si chiude per confermare la forza breakoutrsquos. Così l'idea di creare ordini di ingresso al di sopra o al di sotto di un supporto o di resistenza livelli per ottenere automaticamente noi in un commercio breakout non è molto buona. ordini di entrata ci permettono di ottenere ldquowickedrdquo in traffici di breakout che non è mai realmente si materializzano. Sulla superficie, questo ci porterebbe a credere che l'unico modo per agire efficacemente sblocchi, è quello di essere in nostri terminali commerciali pronti ad agire non appena la candela chiude in territorio breakout. Una volta che la candela si chiude, siamo in grado di aprire la nostra posizione che ha auspicabilmente una maggiore probabilità di successo. Ma cosa succede se ci donrsquot abbiamo tutto il giorno a sedersi intorno e aspettare che sblocchi Impostazione avvisi basati sulle Candlesrsquo Tariffe Quindi, se fisicamente in attesa davanti al computer per un breakout non è un'opzione, mi consiglia di utilizzare una allerta prezzi che utilizza ogni candlersquos chiusura prezzo come il suo grilletto. In altre parole, si riceveranno solo un avviso se il supporto o la resistenza è rotto e rimane rotto attraverso la stretta di quella specifica candela. In questo modo è possibile ricevere il vostro avviso, il login sul computer o applicazioni mobili e posizionare il commercio. Una volta selezionato, saremo avvisati solo se una candela chiude al di là del livello dei prezzi che abbiamo selezionato piuttosto che avvisati non appena il prezzo è rotto in tempo reale. Per un grafico orario, che significa che potremmo essere avvisati solo in cima l'ora, dopo ogni bar chiude. Questo è esattamente quello che stavamo cercando. Come evitare falsi sblocchi Questo piccolo ritocco può fare un grande impatto sul tuo trading breakout. Ma, come sempre, vi consiglio di fare questi cambiamenti per la vostra strategia in un ambiente demo prima di testarli con soldi reali. È possibile registrarsi per un account demo gratuito qui. --- Scritto da Rob Pasche interessati ai nostri analisti migliori viste sui mercati principali Controlla le nostre guide di libero scambio Qui DailyFX fornisce forex notizie e analisi tecnica sulle tendenze che influenzano i mercati valutari globali.
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